广发稳健策略混合C (025192.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5069元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% (8847 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健策略混合(006780) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发稳健策略混合C(025192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-07-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-08 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-07 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-06 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-03 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-02 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-01 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-25 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-24 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-23 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-22 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-18 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-06-17 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-06-16 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-15 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-06-12 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-11 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-10 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-09 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-08 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-05 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-04 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-03 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-02 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-01 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-29 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-28 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-27 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-26 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-05-25 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-22 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-05-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-20 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-19 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-18 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-14 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-13 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-12 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-11 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-08 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-07 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-06 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-30 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-29 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-28 | 1.6601元 | 1.6601元 |