浦银安盛港股通科技指数C (025182.jj ) 港股通科技 (季度) 申	基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模9,843.52万元 (2026-06-30) 基金净值0.6926元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-30.64% (6200 / 6221)
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浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浦银安盛港股通科技指数C.(025182) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛港股通科技指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.64元	9,843.52万	1.53亿元	--
2026-03-31	0.73元	1.29亿	1.78亿元	--
2025-12-31	0.86元	1.52亿	1.77亿元	--