浦银安盛港股通科技指数C (025182.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6926元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-30.64% (6200 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通科技指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 89.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,110.59万 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 1,110.59万 | 3.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,749.77万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 396.67万 | 1.30% |
加载中......