浦银安盛港股通科技指数C (025182.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7870元 (2026-03-18) 基金经理罗雯陶阿明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-21.18% (5706 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-17 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-16 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-13 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-03-12 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-10 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-09 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-06 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-05 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-04 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-03-03 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-03-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-02-26 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-02-25 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-02-24 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-02-13 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-02-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-02-11 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-02-10 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-02-09 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-02-06 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-02-05 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-02-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-02-03 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-02-02 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-30 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-01-29 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-01-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-01-27 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-01-26 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-23 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-01-22 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-01-20 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-01-19 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-01-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-01-15 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-14 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-01-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-01-12 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-09 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-01-08 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-01-07 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-01-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-01-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-31 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-29 | 0.8601元 | 0.8601元 |