浦银安盛港股通科技指数C (025182.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6889元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-31.01% (6072 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数(025181) |
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浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-07-07 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-07-06 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-07-03 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-07-02 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-07-01 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-06-30 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-29 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-06-26 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-25 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-06-24 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-06-23 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-17 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-06-16 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-06-15 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-12 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-11 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-06-10 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-06-09 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-06-08 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-05 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-04 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-06-03 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-02 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-01 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-05-29 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-05-28 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-27 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-05-26 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-25 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-05-22 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-05-21 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-05-20 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-05-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-18 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-05-15 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-05-14 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-05-13 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-12 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-05-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-05-08 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-05-07 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-06 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-04-30 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-04-29 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-04-28 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-04-27 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-04-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |