浦银港股通科技指数C (025182.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6440元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率-34.00% (6351 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通科技指数A |
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浦银港股通科技指数C(025182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-10-08 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-09-30 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-09-29 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-09-28 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-09-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-09-23 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-09-22 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-09-21 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-09-18 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-09-17 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-09-16 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-09-15 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-09-14 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-09-11 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-09-10 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-09-09 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-09-08 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-09-07 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-04 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-09-03 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-09-02 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-09-01 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-08-31 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-08-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-08-27 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-08-26 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-08-25 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-08-24 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-08-21 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-08-20 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-08-19 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-08-18 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-08-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-08-14 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-08-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-08-12 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-08-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-08-10 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-08-07 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-08-06 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-08-05 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-08-04 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-08-03 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-07-31 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-30 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-29 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-28 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-27 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-07-24 | 0.6862元 | 0.6862元 |