浦银安盛港股通科技指数C (025182.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7198元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率-27.91% (6196 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通科技指数A |
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浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-08-20 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-08-19 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-08-18 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-08-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-08-14 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-08-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-08-12 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-08-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-08-10 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-08-07 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-08-06 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-08-05 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-08-04 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-08-03 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-07-31 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-30 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-07-29 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-28 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-27 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-07-24 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-07-23 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-07-22 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-21 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-07-20 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-07-17 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-07-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-15 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-14 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-07-13 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-07-10 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-09 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-07-08 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-07-07 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-07-06 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-07-03 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-07-02 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-07-01 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-06-30 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-29 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-06-26 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-25 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-06-24 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-06-23 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-17 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-06-16 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-06-15 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-12 | 0.6799元 | 0.6799元 |