浦银安盛港股通科技指数C (025182.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值0.8597元 (2025-12-31) 基金经理罗雯陶阿明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-13.90% (5449 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数A |
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浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-29 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-12-26 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-12-25 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-12-23 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-12-22 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-19 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-18 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-12-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-12-16 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-12-15 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-12-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-11 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-09 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-12-08 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-12-05 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-04 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-02 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-12-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-11-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-11-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-11-25 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-11-21 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-11-20 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-11-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-11-14 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-11-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-07 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-10-31 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-10-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-10-17 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-10-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-09-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-09-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-09-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |