浦银安盛港股通科技指数C (025182.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7714元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-22.74% (5854 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数(025181) |
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浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-05-07 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-06 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-04-30 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-04-29 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-04-28 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-04-27 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-04-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-04-23 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-04-22 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-04-21 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-04-20 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-17 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-16 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-04-15 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-04-14 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-04-13 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-10 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-04-09 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-04-08 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-04-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-03 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-04-02 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-03-31 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-03-30 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-03-27 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-03-26 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-25 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-03-24 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-03-23 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-20 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-03-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-03-18 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-17 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-16 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-13 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-03-12 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-10 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-09 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-06 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-05 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-04 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-03-03 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-03-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-02-26 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-02-25 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-02-24 | 0.8263元 | 0.8263元 |