长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C (025175.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7038元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-29.61% (594 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）(025174) |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C(025175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-03 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-02 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-01 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-05-29 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-27 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-26 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-25 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-05-22 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-21 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-20 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-18 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-15 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-14 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-05-13 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-12 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-08 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-07 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-06 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-04-29 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-23 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-17 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-14 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-10 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-09 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-08 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-07 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-03 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-02 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-01 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-31 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-30 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-27 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-03-26 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-25 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-03-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-03-23 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-20 | 0.8004元 | 0.8004元 |