长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C (025175.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7639元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-23.60% (594 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）(025174) |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C(025175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-07-22 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-20 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-17 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-16 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-15 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-14 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-13 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-07-10 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-09 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-08 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-07 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-06 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-03 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-02 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-01 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-29 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-26 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-25 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-24 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-06-23 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-06-22 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-18 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-17 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-06-16 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-06-15 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-06-12 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-06-11 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-06-10 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-09 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-06-08 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-05 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-04 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-03 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-02 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-01 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-05-29 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-27 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-26 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-25 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-05-22 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-21 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-20 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-18 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-15 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-14 | 0.8161元 | 0.8161元 |