长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C (025175.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7412元 (2026-03-04) 基金经理曲少杰梁福睿成立以来分红再投入年化收益率-25.87% (575 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C(025175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,950.72万 | 69.70% |
| (其中) 股票 | 4,950.72万 | 69.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,032.62万 | 28.62% |
| 3 | 其他资产 | 119.91万 | 1.69% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.70%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,950.72万 | 69.70% |
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