长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C (025175.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8178元 (2026-01-05) 基金经理曲少杰梁福睿成立以来分红再投入年化收益率-18.21% (575 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C(025175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-12-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-29 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-12-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-12-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-24 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2025-12-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-12-22 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-12-19 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-12-18 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-12-17 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-12-16 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-15 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-12-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-12-10 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-09 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-08 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-12-05 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-12-04 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-03 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-12-02 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-12-01 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-11-28 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-11-27 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-11-26 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-11-25 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-11-24 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-11-21 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-11-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-11-19 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-11-18 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-11-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-11-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-11-13 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-11-12 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-11-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-11-10 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-11-07 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2025-11-06 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-11-05 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-11-04 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-11-03 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-10-31 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-10-30 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-10-29 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-10-28 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-10-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-10-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-10-23 | 0.8553元 | 0.8553元 |