长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C(025175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-09-14 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-09-11 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-09-10 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-09-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-09-07 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-09-04 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-09-03 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-09-02 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-09-01 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-31 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-08-28 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-26 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-24 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-21 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-08-20 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-08-19 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-18 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-17 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-08-14 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-08-13 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-12 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-08-11 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-10 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-08-07 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-08-06 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-08-05 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-08-04 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-08-03 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-07-31 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-30 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-29 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-28 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-27 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-24 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-23 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-07-22 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-20 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-17 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-16 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-15 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-14 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-13 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-07-10 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-09 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-08 | 0.7430元 | 0.7430元 |