汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C (025167.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8294元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-17.02% (5843 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接(025166)目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-04 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-03 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-02 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-01 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-29 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-28 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-05-25 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-05-22 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-21 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-05-20 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-19 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-18 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-05-14 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-13 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-12 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-11 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-05-08 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-06 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-29 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-24 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-23 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-22 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-21 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-17 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-16 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-04-15 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-04-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-10 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-08 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-07 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-03 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-02 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-04-01 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-31 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-30 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-27 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-03-24 | 0.7921元 | 0.7921元 |