汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C (025167.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7668元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-23.28% (6027 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接(025166)目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-23 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-22 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-21 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-20 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-17 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-16 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-15 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-14 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-13 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-10 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-08 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-07 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-06 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-03 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-02 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-30 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-29 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-25 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-24 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-06-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-06-18 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-17 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-16 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-12 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-11 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-10 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-09 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-08 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-05 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-04 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-03 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-02 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-01 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-29 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-28 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-05-25 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-05-22 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-21 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-05-20 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-19 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-18 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-05-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |