汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C (025167.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29基金净值0.9566元 (2025-12-25) 基金经理乐无穹成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (5032 / 5465) |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-15 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-02 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-11-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-10-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-10-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |