汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C (025167.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8040元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-19.56% (5806 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接(025166)目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-29 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-24 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-23 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-22 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-21 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-04-17 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-16 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-04-15 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-04-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-10 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-08 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-07 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-03 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-02 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-04-01 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-31 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-30 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-27 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-03-24 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-03-23 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-20 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-03-19 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-18 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-17 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-16 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-13 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-03-12 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-11 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-03-10 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-03-09 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-03-06 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-05 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-03 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-02 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-02-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-02-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-02-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-02-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-02-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-02-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |