汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C (025167.jj ) 恒生港股通中国科技指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7100元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-26.49% (6258 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-10-08 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-09-30 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-09-29 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-09-28 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-09-24 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-09-23 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-09-22 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-09-21 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-09-18 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-09-17 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-16 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-09-15 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-09-14 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-09-11 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-09-10 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-09-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-09-08 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-09-07 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-09-04 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-09-03 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-09-02 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-09-01 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-08-31 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-27 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-08-26 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-25 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-08-24 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-21 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-20 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-08-19 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-17 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-08-14 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-08-13 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-11 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-08-07 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-06 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-05 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-03 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-31 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-29 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-27 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-24 | 0.7668元 | 0.7668元 |