汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C (025167.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8283元 (2026-03-13) 基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-17.13% (5654 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-03-12 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-11 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-03-10 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-03-09 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-03-06 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-05 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-03 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-02 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-02-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-02-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-02-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-02-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-02-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-02-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-02-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-02-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-05 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-02-04 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-02-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-02-02 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-01-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-31 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-29 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-26 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |