汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C (025167.jj ) 恒生港股通中国科技指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7968元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-20.28% (6102 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-08-20 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-08-19 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-17 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-08-14 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-08-13 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-08-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-08-11 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-10 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-08-07 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-06 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-05 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-03 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-31 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-29 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-27 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-24 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-23 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-22 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-21 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-20 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-17 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-16 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-15 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-14 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-13 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-10 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-08 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-07-07 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-07-06 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-03 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-02 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-01 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-30 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-29 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-25 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-24 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-06-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-06-18 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-17 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-16 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-12 | 0.7876元 | 0.7876元 |