汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C (025167.jj ) 恒生港股通中国科技指数申	基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模5.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7100元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-26.49% (6258 / 6373)
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C.(025167) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.76元	5.24亿	6.87亿元	--
2026-03-31	0.76元	5.88亿	7.75亿元	--
2025-12-31	0.95元	7.92亿	8.30亿元	--