华富裕诚一年持有期债券D (025148.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0451元 (2026-03-06) 基金经理黄立冬成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5976 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富裕诚一年持有期债券A 、华富裕诚一年持有期债券C |
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华富裕诚一年持有期债券D(025148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |