华富裕诚一年持有期债券D (025148.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06基金净值1.0326元 (2026-01-13) 基金经理黄立冬成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6720 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富裕诚一年持有期债券A 、华富裕诚一年持有期债券C |
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华富裕诚一年持有期债券D(025148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |