华富裕诚一年持有期债券D (025148.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0451元 (2026-03-06) 基金经理黄立冬成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5976 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富裕诚一年持有期债券A 、华富裕诚一年持有期债券C |
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华富裕诚一年持有期债券D(025148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 99.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 85.79万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 5.87万 | 0.04% |
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