华富富泽六个月持有期债券C (025143.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7292 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券(025142) |
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华富富泽六个月持有期债券C(025143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |