华富富泽六个月持有期债券C (025143.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0540元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7075 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券(025142) |
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华富富泽六个月持有期债券C(025143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |