华富富泽六个月持有期债券C (025143.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0655元 (2026-03-06) 基金经理黄立冬成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6304 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券A |
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华富富泽六个月持有期债券C(025143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |