华富富泽六个月持有期债券A (025142.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (7274 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券C |
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华富富泽六个月持有期债券A(025142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-01 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |