华富富泽六个月持有期债券A (025142.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0667元 (2026-03-06) 基金经理黄立冬成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6235 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券C |
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华富富泽六个月持有期债券A(025142) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,387.30万 | 13.74% |
| (其中) 股票 | 2,387.30万 | 13.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 86.01% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 86.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.64万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,179.34万 | 6.79% |
| 采矿业 | 605.63万 | 3.48% |
| 金融业 | 242.20万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.51万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 73.33万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 42.91万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.93万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.74万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.76万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 18.95万 | 0.11% |
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