华富富泽六个月持有期债券A (025142.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0450元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7239 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券C |
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华富富泽六个月持有期债券A(025142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,240.62万 | 9.67% |
| (其中) 股票 | 1,240.62万 | 9.67% | |
| 2 | 基金投资 | 263.64万 | 2.05% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 82.09% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 82.09% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 270.00万 | 2.10% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 523.31万 | 4.08% |
| 6 | 其他资产 | 499.00 | 0.0004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,045.54万 | 8.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.23万 | 1.24% |
| 金融业 | 25.95万 | 0.20% |
| 采矿业 | 6.67万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 3.24万 | 0.03% |
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