华富富泽六个月持有期债券A (025142.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0526元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7102 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券C |
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华富富泽六个月持有期债券A(025142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,838.38万 | 12.53% |
| (其中) 股票 | 1,838.38万 | 12.53% | |
| 2 | 基金投资 | 30.17万 | 0.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 83.25% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 83.25% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 3.75% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 39.60万 | 0.27% |
| 6 | 其他资产 | 259.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,085.91万 | 7.40% |
| 金融业 | 213.18万 | 1.45% |
| 采矿业 | 162.08万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.30万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 49.23万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.99万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.45万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 28.57万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.98万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 16.66万 | 0.11% |
| 建筑业 | 16.19万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.86万 | 0.11% |
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