华富富泽六个月持有期债券A (025142.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-03-11) 基金经理黄立冬成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6021 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券C |
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华富富泽六个月持有期债券A(025142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-31 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |