华富富泽六个月持有期债券A (025142.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0465元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7196 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富泽六个月持有期债券C |
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华富富泽六个月持有期债券A(025142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |