鹏华中证A500ETF联接I (025139.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0636元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (2626 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接C目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接I(025139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-10-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-10-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-10-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-10-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-09-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-07 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-09-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-31 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-05 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |