鹏华中证A500ETF联接I (025139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1370元 (2025-12-24) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (1757 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接C目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接I(025139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-10-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-10-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-10-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-10-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-10-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-10-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |