鹏华中证A500ETF联接I (025139.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1557元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1320 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接C目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接I(025139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-05 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-03 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-29 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-24 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-18 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-16 | 1.2307元 | 1.2307元 |