鹏华中证A500ETF联接I (025139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2359元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率23.59% (1260 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接(022665) 、鹏华中证A500ETF联接C目标基金: 鹏华中证A500ETF(512020) |
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鹏华中证A500ETF联接I(025139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-29 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-24 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |