鹏华中证A500ETF联接I (025139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1679元 (2026-03-09) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1613 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接C目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接I(025139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-09 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-05 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-23 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-19 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-12 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-08 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |