鹏华中证A500ETF联接I (025139.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1397元 (2025-12-25) 基金经理余展昌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.97% (1740 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接C目标基金: 鹏华中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证A500ETF联接I(025139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.34万元 | 0.15% | 3.78万元 | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |