鹏华中证A500ETF联接I (025139.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0636元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (2626 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500ETF联接A 、鹏华中证A500ETF联接C目标基金: 鹏华中证A500ETF |
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鹏华中证A500ETF联接I(025139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2.53万元 | 0.15% | 8,429.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2.53万元 | 0.15% | 8,429.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.93万元 | 0.15% | 4.64万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.93万元 | 0.15% | 4.64万元 | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.34万元 | 0.15% | 3.78万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.34万元 | 0.15% | 3.78万元 | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |