鹏华中证信息技术指数(LOF)I (025136.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3620元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率36.20% (516 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)I(025136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-15 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-14 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-09 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-08 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-31 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-19 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-17 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-03 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-02 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-27 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-02-26 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-02-25 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-24 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-02-13 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-12 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-02-11 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-10 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-06 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-05 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-04 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-02-03 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-30 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-28 | 1.4292元 | 1.4292元 |