鹏华中证信息技术指数(LOF)I (025136.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6106元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率61.06% (111 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数（LOF）(160626) 、鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)I(025136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-16 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-07-15 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-07-14 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-07-13 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-10 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-07-09 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-07-08 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-07-07 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-07-06 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-07-03 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-07-02 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-07-01 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-06-30 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-06-29 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-06-26 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-06-25 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-06-24 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-06-23 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-22 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-06-18 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-17 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-06-16 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-15 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-06-12 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-11 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-10 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-09 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-08 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-05 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-06-04 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-02 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-01 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-29 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-28 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-27 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-26 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-05-25 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-21 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-05-20 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-19 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-18 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-15 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-14 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-13 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-12 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-11 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-08 | 1.5611元 | 1.5611元 |