鹏华中证信息技术指数(LOF)I (025136.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7058元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率70.58% (168 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数（LOF）(160626) 、鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)I(025136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-21 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-05-20 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-19 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-18 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-15 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-14 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-13 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-12 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-11 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-08 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-07 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-05-06 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-30 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-29 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-28 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-27 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-23 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-22 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-21 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-20 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-16 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-15 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-14 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-10 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-09 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-08 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-31 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-19 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-17 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-03-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |