鹏华中证信息技术指数(LOF)I (025136.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4290元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.70% (162 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)I(025136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-10-08 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-09-30 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-09-29 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-09-28 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-09-24 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-09-23 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-09-22 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-09-21 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-09-18 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-09-17 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-09-16 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-09-15 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-09-14 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-09-11 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-09-10 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-09-09 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-09-08 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-09-07 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-09-04 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-09-03 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-09-02 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-09-01 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-08-31 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-08-28 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-08-27 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-08-26 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-08-25 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-08-21 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-20 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-19 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-18 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-17 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-08-14 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-08-13 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-08-12 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-08-11 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-08-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-08-07 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-08-06 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-08-05 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-08-04 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-03 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-31 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-30 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-29 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-07-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-24 | 1.6261元 | 1.6261元 |