鹏华中证信息技术指数(LOF)I (025136.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3558元 (2026-02-13) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率35.58% (560 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 、鹏华中证信息技术指数(LOF)C |
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鹏华中证信息技术指数(LOF)I(025136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-12 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-02-11 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-10 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-06 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-05 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-04 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-02-03 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-30 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-28 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-27 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-26 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-01-23 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-01-22 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-01-21 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-20 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-19 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-01-16 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-15 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-01-14 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-13 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-12 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-09 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-08 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-01-07 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-01-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-05 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-31 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-29 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-12-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-12-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-22 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-18 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-12-17 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-16 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-05 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-04 | 1.2449元 | 1.2449元 |