银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A (025131.jj ) 申 | 基金经理王嘉鹏基金类型FOF成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (1187 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A(025131) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 025131 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-17 | |
| 总份额 | 4.09亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金实施偏稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求状况、信用风险情况、风险预算等进行合理的资产配置。 在各资产类别中选择具有代表性的基金构建阶段性风险合适的组合。选择基金时一方面分析基金经理的历史业绩等中长期指标，另一方面结合标的基金的短期表现，长短结合来确定最终标的。 本基金投资组合比例为：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）、交易型开放式基金（ETF）、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（公募REITs）、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF，不包括基金中基金），其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金（此处混合型基金是指根据定期报告，最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金）的资产占基金资产的比例为5%-30%；本基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%；本基金投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0%-50%；本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的资产占基金资产净值的比例不得超过10%；本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*2%+标普500指数收益率(经汇率调整)*2%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*1%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金。 本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A | 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025131 | 025132 |
| 子基金份额 | 1.79亿 份 (2026-03-31) | 2.30亿 份 (2026-03-31) |