银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A (025131.jj ) 申 | 基金经理王嘉鹏基金类型FOF成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (1195 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A(025131) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.69亿 | 80.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,359.69万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 2,359.69万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,708.27万 | 14.58% |
| 4 | 其他资产 | 45.09万 | 0.10% |
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