银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A (025131.jj ) 申 | 基金经理王嘉鹏基金类型FOF成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (1122 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A(025131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |