银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A (025131.jj ) 申 | 基金经理王嘉鹏基金类型FOF成立日期2025-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (1192 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
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银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A(025131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |