博道惠泓价值成长混合 (025103.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理孙文龙基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7118 / 9321) |
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博道惠泓价值成长混合(025103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |