博道惠泓价值成长混合 (025103.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理孙文龙基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0749元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3861 / 9189) |
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博道惠泓价值成长混合(025103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-07 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-31 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |