博道惠泓价值成长混合 (025103.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9890元 (2026-03-20) 基金经理孙文龙成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7373 / 9045) |
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博道惠泓价值成长混合(025103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |