博道惠泓价值成长混合 (025103.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9890元 (2026-03-20) 基金经理孙文龙成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7373 / 9045) |
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博道惠泓价值成长混合(025103) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.93亿 | 53.00% |
| (其中) 股票 | 5.93亿 | 53.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,656.54万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 5,656.54万 | 5.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.25亿 | 38.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,201.90万 | 3.76% |
| 5 | 其他资产 | 171.50万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.18亿 | 37.37% |
| 采矿业 | 120.67万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.53%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,779.99万 | 6.96% |
| 主要消费 | 5,396.01万 | 4.83% |
| 可选消费 | 2,425.08万 | 2.17% |
| 医药卫生 | 1,085.44万 | 0.97% |
| 信息技术 | 345.71万 | 0.31% |
| 能源 | 227.02万 | 0.20% |
| 原材料 | 97.92万 | 0.09% |
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