博道惠泓价值成长混合 (025103.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理孙文龙基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7118 / 9321) |
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博道惠泓价值成长混合(025103) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 88.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,868.47万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 2,868.47万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,251.59万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 447.16万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 42.47% |
| 金融业 | 5,180.34万 | 9.02% |
| 批发和零售业 | 2,419.78万 | 4.21% |
| 采矿业 | 986.44万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501.80万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.99万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,850.83万 | 17.15% |
| 主要消费 | 4,698.88万 | 8.18% |
| 能源 | 1,463.51万 | 2.55% |
| 医药卫生 | 745.15万 | 1.30% |
| 工业 | 592.45万 | 1.03% |
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