博道惠泓价值成长混合 (025103.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理孙文龙基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (4136 / 9201) |
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博道惠泓价值成长混合(025103) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.75亿 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 7.75亿 | 89.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,458.41万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 4,458.41万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,917.88万 | 4.54% |
| 4 | 其他资产 | 291.58万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.59亿 | 53.26% |
| 批发和零售业 | 3,584.65万 | 4.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009.19万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 840.53万 | 0.97% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.36%) |
|---|---|---|
| 主要消费 | 9,371.58万 | 10.87% |
| 通信服务 | 5,111.08万 | 5.93% |
| 信息技术 | 4,000.74万 | 4.64% |
| 医药卫生 | 3,015.75万 | 3.50% |
| 能源 | 2,485.99万 | 2.88% |
| 工业 | 1,114.29万 | 1.29% |
| 可选消费 | 886.50万 | 1.03% |
| 原材料 | 184.85万 | 0.21% |
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