信澳鑫诚3个月持有期债券C (025102.jj ) 申	基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模1,722.43万元 (2026-06-30) 基金净值1.0133元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6661 / 7439)
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信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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信澳鑫诚3个月持有期债券C.(025102) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳鑫诚3个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	1,722.43万	1,745.29万元	--
2026-03-31	1.01元	3,616.49万	3,592.78万元	--