信澳鑫诚3个月持有期债券C (025102.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模3,616.49万元 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6907 / 7295)
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信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳鑫诚3个月持有期债券C.(025102) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	3,616.49万	3,592.78万元	--