信澳鑫诚3个月持有期债券C (025102.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9890元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7314 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券(025101) |
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信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |