信澳鑫诚3个月持有期债券C (025102.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6856 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫诚3个月持有期债券(025101) |
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信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |