鑫元挚享180天持有债券C
(025097.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值0.9997元 (2026-02-13) 基金经理黄轩成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7107 / 7216)
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鑫元挚享180天持有债券C(025097) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-02-13

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基金净值基金累计净值
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鑫元挚享180天持有债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-02-130.9997元0.9997元
2026-02-120.9999元0.9999元
2026-02-110.9999元0.9999元
2026-02-101.0000元1.0000元
2026-02-061.0000元1.0000元

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