鑫元挚享180天持有债券C (025097.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9963元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7212 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元挚享180天持有债券(025096) |
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鑫元挚享180天持有债券C(025097) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -0.04% | -0.73% | 0.68% | -0.07% | -0.34% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36% |