鑫元挚享180天持有债券C (025097.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值0.9943元 (2026-04-07) 基金经理黄轩成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7129 / 7238) |
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鑫元挚享180天持有债券C(025097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |