鑫元挚享180天持有债券C (025097.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9963元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7212 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元挚享180天持有债券(025096) |
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鑫元挚享180天持有债券C(025097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |