国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）A
(025095.jj ) 申		基金经理龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-10-31总资产规模9.01亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9821元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (1445 / 1570)
相关基金: 主从基金: 国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）Y
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国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）A(025095) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）A.(025095) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元9.01亿9.04亿元--
2026-03-310.99元8.99亿9.04亿元--
2025-12-31--9.06亿9.04亿元--
2025-10-28----9.04亿元--

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