国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）A (025095.jj ) 申 | 基金经理龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9821元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (1445 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）A(025095) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.43亿 | 80.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,822.56万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 4,822.56万 | 5.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 10.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,283.68万 | 2.49% |
| 5 | 其他资产 | 384.30万 | 0.42% |
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