国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）A (025095.jj ) 申 | 基金经理龙南质基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9821元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (1445 / 1570) |
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国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF）A(025095) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |