平安研究驱动混合C (025066.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1903元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (1035 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究驱动混合(025065) |
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平安研究驱动混合C(025066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-08 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |