平安研究驱动混合C (025066.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6012 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究驱动混合(025065) |
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平安研究驱动混合C(025066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-14 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-09 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-06 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-03 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-01 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-30 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-29 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-26 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-25 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-24 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-23 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-22 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-18 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-17 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-15 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-03 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-29 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-19 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |