圆信永丰兴融E (025050.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0494元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6322 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴融(002073) 、圆信永丰兴融C |
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圆信永丰兴融E(025050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-30 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-29 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2026-04-28 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2026-04-27 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-23 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-22 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-21 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-20 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-14 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-09 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2026-04-08 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2026-04-07 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2026-04-03 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-04-02 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-04-01 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-03-31 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-03-30 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-03-27 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-03-26 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-03-25 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-03-24 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-03-23 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-03-19 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-18 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-17 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-16 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-12 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-11 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-03-10 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-03-09 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-03-06 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-05 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-04 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-03 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-03-02 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-02-27 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-02-26 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2026-02-25 | 1.0442元 | 1.0642元 |