圆信永丰兴融E (025050.jj ) 申	基金经理林铮贾朝江基金类型债券型成立日期2025-07-31总资产规模9.29元 (2026-06-30) 基金净值1.0379元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5508 / 7457)
相关基金:	主从基金: 圆信永丰兴融A 、圆信永丰兴融C
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圆信永丰兴融E(025050) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-19	2026-05-19	0.0189 元	9.00	0.17元	1.80%	1.80%
2025-09-26	2025-09-26	0.02 元	--	--	1.91%	1.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。