国金中证全指指数增强C (025042.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0070元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4279 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强(025041) |
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国金中证全指指数增强C(025042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-22 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-15 | 1.2051元 | 1.2051元 |