国金中证全指指数增强C(025042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-22 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |