国金中证全指指数增强C(025042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-10-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-09-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |