国金中证全指指数增强C (025042.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2246元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.47% (1335 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强(025041) |
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国金中证全指指数增强C(025042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-22 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-15 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-14 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-13 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-08 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |