国金中证全指指数增强C (025042.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值0.9729元 (2025-12-18) 基金经理马芳 |
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国金中证全指指数增强C(025042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-16 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-11-14 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-10-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-10-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-10-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-09-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-09-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-09-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |