国金中证全指指数增强C (025042.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1517元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1825 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强A |
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国金中证全指指数增强C(025042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |