国金中证全指指数增强C (025042.jj ) 中证全指 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1517元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1824 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证全指指数增强A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国金中证全指指数增强C(025042) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |