博道中证500增强Y (025038.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5584元 (2026-09-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.58% (569 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强Y(025038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-09-10 | 2.6034元 | 2.6034元 |
| 2026-09-09 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-09-08 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-09-07 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2026-09-04 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-09-03 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-09-02 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-09-01 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-08-31 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-08-28 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-08-27 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2026-08-26 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-08-25 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-08-24 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-08-21 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2026-08-20 | 2.6169元 | 2.6169元 |
| 2026-08-19 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-08-18 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-08-17 | 2.7347元 | 2.7347元 |
| 2026-08-14 | 2.6568元 | 2.6568元 |
| 2026-08-13 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-08-12 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-08-11 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-08-10 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-08-07 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-08-06 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-08-05 | 2.5381元 | 2.5381元 |
| 2026-08-04 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-08-03 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-07-31 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-07-30 | 2.3199元 | 2.3199元 |
| 2026-07-29 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-07-28 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-07-27 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-07-24 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2026-07-23 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-07-22 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-07-21 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-07-20 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-07-17 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-07-16 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-07-15 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2026-07-14 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-07-13 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-07-10 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-07-09 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-07-08 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-07-07 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2026-07-06 | 2.7537元 | 2.7537元 |