博道中证500增强Y (025038.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6666元 (2026-07-08) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.19% (698 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强(006593) 、博道中证500增强C |
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博道中证500增强Y(025038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-07-07 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2026-07-06 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2026-07-03 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-07-02 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-07-01 | 2.8465元 | 2.8465元 |
| 2026-06-30 | 2.8404元 | 2.8404元 |
| 2026-06-29 | 2.7796元 | 2.7796元 |
| 2026-06-26 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-06-25 | 2.8385元 | 2.8385元 |
| 2026-06-24 | 2.8127元 | 2.8127元 |
| 2026-06-23 | 2.7647元 | 2.7647元 |
| 2026-06-22 | 2.8136元 | 2.8136元 |
| 2026-06-18 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-06-17 | 2.7406元 | 2.7406元 |
| 2026-06-16 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-06-15 | 2.6712元 | 2.6712元 |
| 2026-06-12 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-06-11 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-06-10 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-06-09 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-06-08 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-06-05 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-06-04 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-06-03 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-06-02 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-06-01 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-05-29 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-05-28 | 2.6825元 | 2.6825元 |
| 2026-05-27 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2026-05-26 | 2.7124元 | 2.7124元 |
| 2026-05-25 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-05-22 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-05-21 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-05-20 | 2.7006元 | 2.7006元 |
| 2026-05-19 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-05-18 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-05-15 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-14 | 2.7106元 | 2.7106元 |
| 2026-05-13 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-05-12 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-05-11 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-05-08 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-07 | 2.6976元 | 2.6976元 |
| 2026-05-06 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-04-30 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-04-29 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-04-28 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-04-27 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-04-24 | 2.5622元 | 2.5622元 |