博道中证500增强Y (025038.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5658元 (2026-02-03) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.16% (883 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强C |
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博道中证500增强Y(025038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.5658元 | 2.5658元 |
| 2026-02-02 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-01-30 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-01-29 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-01-28 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-01-27 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-01-26 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-01-23 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-01-22 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-01-21 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-01-20 | 2.5483元 | 2.5483元 |
| 2026-01-19 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-01-16 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-01-15 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-01-14 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-01-13 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-01-12 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-01-09 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-01-08 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-01-07 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-01-06 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-01-05 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2025-12-31 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2025-12-30 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2025-12-29 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2025-12-26 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2025-12-25 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2025-12-24 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2025-12-23 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2025-12-22 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2025-12-19 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2025-12-18 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2025-12-17 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2025-12-16 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2025-12-15 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2025-12-12 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2025-12-11 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2025-12-10 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2025-12-09 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2025-12-08 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2025-12-05 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2025-12-04 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2025-12-03 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2025-12-02 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2025-12-01 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2025-11-28 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2025-11-27 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2025-11-26 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2025-11-25 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2025-11-24 | 2.1426元 | 2.1426元 |