博道中证500增强Y (025038.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6741元 (2026-05-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.56% (716 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强(006593) 、博道中证500增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强Y(025038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-05-15 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-14 | 2.7106元 | 2.7106元 |
| 2026-05-13 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-05-12 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-05-11 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-05-08 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-07 | 2.6976元 | 2.6976元 |
| 2026-05-06 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-04-30 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-04-29 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-04-28 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-04-27 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-04-24 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-04-23 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2026-04-22 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2026-04-21 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2026-04-20 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-04-17 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-04-16 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2026-04-15 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-04-14 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-04-13 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-04-10 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-04-09 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-04-08 | 2.4576元 | 2.4576元 |
| 2026-04-07 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-04-03 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-04-02 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-04-01 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-03-31 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-03-30 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-03-27 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-03-26 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-03-25 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-03-24 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-03-23 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-03-20 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-03-19 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-18 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-03-17 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-03-16 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-03-13 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-03-12 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-03-11 | 2.5813元 | 2.5813元 |
| 2026-03-10 | 2.5792元 | 2.5792元 |
| 2026-03-09 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-03-06 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-03-05 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-03-04 | 2.5231元 | 2.5231元 |