博道中证500增强Y (025038.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3950元 (2026-03-30) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (1026 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强C |
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博道中证500增强Y(025038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-03-27 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-03-26 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-03-25 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-03-24 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-03-23 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-03-20 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-03-19 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-18 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-03-17 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-03-16 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-03-13 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-03-12 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-03-11 | 2.5813元 | 2.5813元 |
| 2026-03-10 | 2.5792元 | 2.5792元 |
| 2026-03-09 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-03-06 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-03-05 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-03-04 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-03-03 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-03-02 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-02-27 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2026-02-26 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-02-25 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-02-24 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-02-13 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-02-12 | 2.6144元 | 2.6144元 |
| 2026-02-11 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-02-10 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-02-09 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-02-06 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-02-05 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-02-04 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-02-03 | 2.5658元 | 2.5658元 |
| 2026-02-02 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-01-30 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-01-29 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-01-28 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-01-27 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-01-26 | 2.6454元 | 2.6454元 |
| 2026-01-23 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-01-22 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-01-21 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-01-20 | 2.5483元 | 2.5483元 |
| 2026-01-19 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-01-16 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-01-15 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-01-14 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-01-13 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-01-12 | 2.5367元 | 2.5367元 |