博道中证500增强Y (025038.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2434元 (2025-12-19) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (1858 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强C |
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博道中证500增强Y(025038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 589.52万元 | 0.75% | 78.60万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,161.47万元 | 0.75% | 154.86万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 601.56万元 | 0.75% | 80.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,841.07万元 | 0.75% | 245.48万元 | 0.10% |