博道中证500增强Y (025038.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5584元 (2026-09-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.58% (569 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强C |
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博道中证500增强Y(025038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,041.54万元 | -- | 138.87万元 | -- |
| 2026-06-30 | 1,041.54万元 | -- | 138.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 589.52万元 | 0.75% | 78.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 589.52万元 | 0.75% | 78.60万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,161.47万元 | 0.75% | 154.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,161.47万元 | 0.75% | 154.86万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |