国联多元配置3个月持有混合（FOF）A (025036.jj ) 申	基金经理刘斌基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模2,496.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.0137元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (1070 / 1560)
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国联多元配置3个月持有混合（FOF）A(025036) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联多元配置3个月持有混合（FOF）A.(025036) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联多元配置3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	2,496.59万	2,453.89万元	--
2026-03-31	1.00元	3,496.73万	3,490.79万元	--
2025-12-16	--	--	4,053.09万元	--