国联多元配置3个月持有混合（FOF）A (025036.jj ) 申 | 基金经理刘斌基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0134元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (1070 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联多元配置3个月持有混合（FOF）C |
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国联多元配置3个月持有混合（FOF）A(025036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |