国联多元配置3个月持有混合（FOF）A (025036.jj ) 申 | 基金经理刘斌基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0137元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (1070 / 1560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联多元配置3个月持有混合（FOF）C |
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国联多元配置3个月持有混合（FOF）A(025036) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.15亿 | 88.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 747.76万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 747.76万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 652.46万 | 4.99% |
| 4 | 其他资产 | 124.02万 | 0.95% |
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