东财上证科创50ETF联接C (025028.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2153元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.14% (780 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接(025027)目标基金: 科创50ETF东财(589850) |
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东财上证科创50ETF联接C(025028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-22 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-21 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-15 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-14 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-13 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-10 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-09 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-08 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-07 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-03 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-01 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-30 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-29 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-26 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-25 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-24 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-23 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-22 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-26 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |