东财上证科创50ETF联接C (025028.jj ) 科创50 (季度) 申	基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模4,411.29万元 (2026-06-30) 基金净值1.1378元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1673 / 6219)
相关基金:	主从基金: 东财上证科创50ETF联接A目标基金: 科创50ETF东财
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东财上证科创50ETF联接C(025028) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	7,459.80万	92.99%
2	银行存款及结算备付金	417.91万	5.21%
3	其他资产	144.22万	1.80%

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